2012（平成24）年度～2017（平成29）年度

S0791

資金管理・運用

シリーズ

1点

経理課

定例移管

経理課資金運用チーム

資金管理・運用の具体的業務は、業務に係る資金の円滑な流動性を確保しながら長期・短期の資金運用に資するため年次の資金繰計画を立てること、および、日別資金繰表の作成。これら計画・資料をベースとして、運用原資となる余裕資金を日々把握する。本シリーズは、この業務に関わり作成された文書

実施

予定あり

特定歴史公文書等

要審査

シキンカンリ　ウンヨウ

2012-04/2018-03

資金管理・運用業務に伴い作成された文書

柏